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資金風險管理模式設計

企業可能面臨的問題

·    資金分散,缺乏規范管理流程;

·    資金支付的工具掌握在下屬公司財務人員,集團通過信任來管理;

·    對合資公司的資金安全缺乏良好的管控;

·    企業子公司數目龐大,如何找到適合企業的資金集中管控模式,提升管控效率;

·    如何增加集團公司資金透明度,實時掌握左右銀行余額及其變動信息,降低資金管控風險。

我們可為您提供的服務

1. 我們根據行業經驗以及資金管理流程的高風險領域,并考慮到覆蓋資金管控的典型性和重要性原則,從資金計劃與管理報表、資金監控與運用、子公司資金管理與資金支出方面進行現狀梳理,對辦公審批系統、網銀支付系統以及財務管理系統進行業務數據分析,精確識別出資金預測、資金安全等風險,并提出改善建議;


2. 通過比較分析各種模式的特征及適用情況以幫助客戶確定最適合的資金集中管理模式,并制定搭建資金集中管理的工作規劃。



延伸:資金計劃和報告的提升


通過優化資金計劃編制流程制定資金計劃和管理體系,為集團層面匯總各法人公司的資金缺口,做為對外融資的依據。


您將獲得的收益


·    應對資金安全管控風險,解決賬戶分散、資金支付分散、缺乏統一的規則和流程等問題;

·    識別資金安全管控的漏洞,提升資金管理水平;

·    搭建適合企業的資金集中管控模式;

·    減少資金閑置,降低資金成本,充分發揮企業整體資金的規模優勢;

·    提升資金管理計劃性,合理安排資金的支付順序;

·    保證資金安全,并通過規劃資金支付的輕重緩急,提升工作效率;

·    制定資金計劃指標及資金報告,便于高管決策。

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